| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 636 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 | 8.487,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 | 8.487,57 | ||
| 28/01/2026 | folha de pgto 01/2026 | 8.487,57 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - DEPENDENTE, Setor: Gabinete do Prefeito Municipal, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA UCI | 46,56 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito Municipal, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA UCI | 80,30 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - CONJUGE, Setor: Gabinete do Prefeito Municipal, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA UCI | 80,30 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Gabinete do Prefeito Municipal, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA UCI | 596,30 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Gabinete do Prefeito Municipal, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA UCI | 1.092,98 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito Municipal, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA UCI | 1.747,72 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Empenho 636/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.843,41 | ||
| TOTAL | 8.487,57 | 8.487,57 | 8.487,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER | 28/01/2026 | 46,56 | Lançada | |
| RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER | 28/01/2026 | 80,30 | Lançada | |
| RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER | 28/01/2026 | 80,30 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 28/01/2026 | 596,30 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 28/01/2026 | 1.092,98 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 28/01/2026 | 1.747,72 | Lançada | |
| TOTAL | 3.644,16 |
