| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAIXA FEDERAL |
| Número do empenho: | 8107 | Data de lançamento: | 18/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | OPERAÇÃO DE CREDITO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PRINCIPAL- FINISA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA CONTRATO 530.189-93-FINISA | 93.500,00 | 93.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA CONTRATO 530.189-93-FINISA | 93.500,00 | ||
| 18/09/2026 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA CONTRATO 530.189-93-FINISA PARCELA 21/61 | 5.014,99 | ||
| 21/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8107/2026 CAIXA FEDERAL - 3377 | 5.014,99 | ||
| 28/09/2026 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA CONTRATO 530.189-93-FINISA parcela 22/61 | 29.446,11 | ||
| TOTAL | 93.500,00 | 34.461,10 | 5.014,99 | |
| SALDO A PAGAR | 88.485,01 | |||
