| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 8108 | Data de lançamento: | 18/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materiais diversos | 639,27 | 639,27 |
| 1.00 | materiais diversos Finalidade: Materiais para a creche municipal | 479,90 | 479,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | materiais diversos materiais diversos Finalidade: Materiais para a creche municipal | 1.119,17 | ||
| 18/09/2026 | Conforme DANFE Nº 2/5208; 2/5209; REF. EMPENHO 8108/2026 1774 - J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA | 1.119,17 | ||
| 24/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8108/2026 - REF. SETEMBRO/2026 J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA - 1774 | 1.105,72 | ||
| 24/09/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8108/2026 | 13,45 | ||
| TOTAL | 1.119,17 | 1.119,17 | 1.119,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/09/2026 | 13,45 | 9289/2026 | Lançada |
| TOTAL | 13,45 |
