| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 840 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF. FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 | 3.925,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | FOLHA DE PGTO REF. FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 | 3.925,71 | ||
| 28/01/2026 | folha de pgto 01/2026 | 3.925,71 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: CONTRATOS FUNDEB | 359,67 | ||
| 28/01/2026 | ESTORNADO PARA SER EMPENHADO COM SALDO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO | -2.294,91 | ||
| 28/01/2026 | ESTORNADO PARA SER EMPENHADO COM SALDO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO | -2.294,91 | ||
| 30/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 840/2026 FOLHA PGTO - 3357 | 1.271,13 | ||
| TOTAL | 1.630,80 | 1.630,80 | 1.630,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 28/01/2026 | 359,67 | Lançada | |
| TOTAL | 359,67 |
