| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 8999 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 116.15 | GASOLINA COMUM | 6,35 | 737,53 |
| 2169.29 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,98 | 15.141,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 15.879,18 | ||
| 16/10/2026 | Conforme DANFE Nº 001/5438; 001/5421; 001/5420; 001/5394; 001/5390; 001/5442; 001/5441; 001/5439; 001/5434; 001/5428; 001/5418; 001/5415; 001/5414; 001/5402; 001/5401; 001/5400; 001/5398; 001/5396; 001/5389; 001/5384; 001/5378; 001/5368; REF. EMPENHO 8999/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 15.879,18 | ||
| 30/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8999/2026 - REF. OUTUBRO/2026 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 15.841,07 | ||
| 30/10/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8999/2026 | 38,11 | ||
| TOTAL | 15.879,18 | 15.879,18 | 15.879,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/10/2026 | 38,11 | 10237/2026 | Lançada |
| TOTAL | 38,11 |
