Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 54.654 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, CONTRATO Nº 005/2014. |
117.342,14 |
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| 12/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 28148 |
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7.514,50 |
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| 21/02/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859520 |
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|
7.514,50 |
| 13/03/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR DÉRCIO GONZATTI, CFE NF 28547. |
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5.367,50 |
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| 24/03/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859569 |
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|
5.367,50 |
| 04/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29267. |
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6.784,52 |
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| 09/04/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859606 |
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|
6.784,52 |
| 30/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29846. |
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7.729,20 |
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| 09/05/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859689 |
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|
7.729,20 |
| 02/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30324. |
|
6.870,40 |
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| 12/06/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859755 |
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|
6.870,40 |
| 10/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30756. |
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3.220,50 |
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| 18/07/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859861 |
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|
3.220,50 |
| 30/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30979. |
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8.588,00 |
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| 11/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859795 |
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|
8.588,00 |
| 22/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31267. |
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3.220,50 |
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| 29/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859647 |
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|
3.220,50 |
| 09/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31491. |
|
4.401,35 |
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| 19/09/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859924 |
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|
4.401,35 |
| 29/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31738. |
|
2.947,83 |
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| 09/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851390 |
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|
2.947,83 |
| 20/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 32085. |
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4.294,00 |
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| 30/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859998 |
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|
4.294,00 |
| 07/11/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR OSCAR VILSON SOUSA SOARES, CFE NF Nº 32729. |
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300,58 |
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| 14/11/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860015 |
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300,58 |
| 21/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CRISTIANO GIRARDI, CFE NF 33220. |
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3.390,00 |
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| 21/11/2014 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-26.837,50 |
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| 28/11/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851403 |
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3.390,00 |
| 15/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTIANO L. GIRARDI, CFE NF Nº 33556. |
|
6.780,00 |
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| 17/12/2014 |
VALOR ANULADO POR SOBRA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. |
-7.795,76 |
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| 18/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 242/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
FACCINI & CIA LTDA - 546 |
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6.780,00 |
| 29/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JEFERSON DA COSTA CASTILHOS, CFE NF Nº 033720. |
|
6.765,99 |
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| 29/12/2014 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-4.534,01 |
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| 30/12/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860091 |
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6.765,99 |
| TOTAL |
78.174,87 |
78.174,87 |
78.174,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
