Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2014 |
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, NA LINHA/ITINERARIO VOLTA VITORIA, CFE LICITACAO Nº 037/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2013. |
14.140,96 |
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| 01/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 218. |
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717,60 |
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| 07/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4297/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 155 |
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717,60 |
| 01/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 221. |
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13.423,36 |
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| 01/09/2014 |
VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE. |
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-9.655,96 |
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| 05/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 160
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4297/2014 - REF. AGOSTO/2014
WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 |
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3.767,40 |
| 01/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 224. |
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4.126,20 |
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| 06/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 170, 169
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4297/2014 - REF. 09/2014
WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 |
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4.126,20 |
| 03/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 226. |
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3.857,10 |
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| 04/11/2014 |
INSUFICIENCIA FINANCEIRA. |
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-382,70 |
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| 06/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 174, 177
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4297/2014 - REF. 10/2014
WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 |
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3.474,40 |
| 02/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF. 232 |
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2.055,36 |
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| 04/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 178, 179
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4297/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 |
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2.055,36 |
| TOTAL |
14.140,96 |
14.140,96 |
14.140,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
