Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5268 |
Data de lançamento: |
05/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 4829/2016, CORRESPONDENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE JULHO/2016. |
0,00 |
712,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2016 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 4829/2016, CORRESPONDENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE JULHO/2016. |
712,86 |
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| 05/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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712,86 |
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| 06/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5268/2016
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3842 |
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712,86 |
| 31/10/2016 |
valor anulado ref. a nao cobrança do banrisul serviços |
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-712,86 |
| 31/10/2016 |
ESTORNO DEVIDO A NÃO COBRANÇA DO BANRISUL SERVIÇOS. |
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-712,86 |
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| 31/10/2016 |
DEVIDO A NÃO COBRANÇA DO BANRISUL SERVIÇOS. |
-712,86 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
