Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6117 |
Data de lançamento: |
27/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 15/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016, NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2016 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 15/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016, NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
1.300,00 |
|
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| 27/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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292,84 |
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| 28/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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454,14 |
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| 05/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2931
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6117/2016 - REF. OUTUBRO/2016
COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49 |
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292,84 |
| 26/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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474,37 |
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| 26/12/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-78,65 |
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| 28/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6117/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2974 |
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454,14 |
| 24/01/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6117/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3012 |
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474,37 |
| TOTAL |
1.221,35 |
1.221,35 |
1.221,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
