| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4639 | Data de lançamento: | 26/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente pagto ferias mês 08/2017 | 1.710,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2017 | Referente pagto ferias mês 08/2017 | 1.710,54 | ||
| 26/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FÉRIAS 08/2017. | 1.710,54 | ||
| 26/07/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUN.MUN.SAUDE PAB | 149,42 | ||
| 26/07/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUN.MUN.SAUDE PAB | 199,23 | ||
| 26/07/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUN.MUN.SAUDE PAB | 319,77 | ||
| 28/07/2017 | Pagamento de Empenho 4639/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.042,12 | ||
| TOTAL | 1.710,54 | 1.710,54 | 1.710,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IPE - PSF/SF | 26/07/2017 | 149,42 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - PSF/SF | 26/07/2017 | 199,23 | Lançada | |
| BANRISUL FINANCIAMENTOS - PSF/SF | 26/07/2017 | 319,77 | Lançada | |
| TOTAL | 668,42 |
