Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017,ILUMINACAO PUBLICA. |
130.000,00 |
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| 27/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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10.199,55 |
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| 10/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861412 |
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10.199,55 |
| 22/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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10.348,69 |
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| 10/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861525 |
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|
10.348,69 |
| 30/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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10.397,18 |
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| 10/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861567 |
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10.397,18 |
| 26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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11.504,02 |
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| 10/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861597 |
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11.504,02 |
| 11/05/2017 |
ORDEM DE PGTO Nº 1010/2017 FEITA A MAIOR |
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-799,78 |
| 11/05/2017 |
ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1010/2017 FEITA A MAIOR. |
|
-799,78 |
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| 29/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
11.087,92 |
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| 12/06/2017 |
Pagamento de Empenho 5/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861652 |
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|
11.087,92 |
| 28/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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10.638,80 |
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| 07/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850408 |
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|
10.638,80 |
| 27/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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10.357,13 |
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| 09/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861772 |
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|
10.357,13 |
| 29/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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12.436,17 |
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| 04/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851739 |
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12.436,17 |
| 28/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 20170000000000463040, 463039, 463038, 463037, 463035, 463034, 463033, 463032, 463031, 463029, 463028, 463027, 463026, 463025, 463024, 463023, 463022, 463021, 463020, 463019, 463018, 463017, 463014, 463013, 463012, 463010, 463009, 463007, 463006, 463005, 463004, 463003, 449838, 463002, 463001, 463000, 462999, 462998, 462997. |
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11.383,33 |
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| 02/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, REF. LIGAÇÕES NOVAS, MATRÍCULAS: 99502113, 99502114, 99502111, 99502110 E 99502112. |
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716,13 |
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| 10/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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716,13 |
| 10/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11.383,33 |
| 31/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.FATURAS DE ENERGIAS ELÉTRICA REF. OUTUBRO/2017 Nºs 99502/01; 99502/02; 99502/03; 99502/04; 99502/08; 99502/09; 99502/10; 99502/11; 99502/14; 99502/15; 99502/16; 99502/20; 88502/23; 99502/24; 99502/34; 99502/36; 99502/37; 99502/51; 99502/54; 99502/55; 99502/56; 99502/57; 99502/58; 99502/60; 99502/64; 99502/67; 99502/68; 99502/71; 99502/72; 99502/73; 99502/77; 99502/81; 99502/83; 99502/84; 99502/88; 99502/95; 99502/97; 99502/100; 99502/101; 99502/113; |
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12.022,05 |
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| 31/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.FATURAS ENERGIA ELÉTRICA. REF. OUTUBRO/2017. Nºs 99502/110; 99502/111; 99502/112. |
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205,46 |
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| 08/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1592 |
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9.377,24 |
| 08/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861927 |
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2.644,81 |
| 08/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850442 |
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205,46 |
| 04/12/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. MÊS 11/2017. 99502/01; 99502/02; 99502/03; 99502/04; 99502/08; 99502/09; 99502/10; 99502/11; 99502/14; 99502/15; 99502/16; 99502/20; 99502/23; 99502/24; 99502/34; 99502/36; 99502/37; 99502/51; 99502/54; 99502/55; 99502/56; 99502/57; 99502/58; 99502/60; 99502/64; 99502/67; 99502/68; 99502/71; 99502/72; 99502/73; 99502/77; 99502/81; 99502/83; 99502/84; 99502/88; 99502/95; 99502/97; 99502/100; 99502/101; 99502/110; 99505/111; |
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12.830,77 |
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| 08/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861870 |
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12.830,77 |
| 29/12/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
-6.672,58 |
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| TOTAL |
123.327,42 |
123.327,42 |
123.327,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
