| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5331 | Data de lançamento: | 28/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente pagto ferias mês 09/2017 | 1.570,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2017 | Referente pagto ferias mês 09/2017 | 1.570,81 | ||
| 28/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FÉRIAS JOCEMIR SIGNOR MACIEL | 1.570,81 | ||
| 28/08/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.T.ESC.FUNDEB | 135,34 | ||
| 28/08/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.T.ESC.FUNDEB | 180,44 | ||
| 30/08/2017 | Pagamento de Empenho 5331/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.255,03 | ||
| TOTAL | 1.570,81 | 1.570,81 | 1.570,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IPE - MDE | 28/08/2017 | 135,34 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 28/08/2017 | 180,44 | Lançada | |
| TOTAL | 315,78 |
