| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 5557 | Data de lançamento: | 12/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO. | 13,96 | 13,96 |
| 1.00 | REF. TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO. | 36,77 | 36,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2017 | REF. TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO. REF. TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO. | 50,73 | ||
| 12/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 50,73 | ||
| 15/09/2017 | Pagamento de Empenho 5557/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,73 | ||
| TOTAL | 50,73 | 50,73 | 50,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
