Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5953	Data de lançamento:	29/09/2017
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente pagto férias mês 10/2017		5.016,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2017	Referente pagto férias mês 10/2017	5.016,07
29/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FÉRIAS MÊS OUTUBRO/2017.		5.016,07
29/09/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS			77,98
29/09/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS			488,81
29/09/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS			606,93
29/09/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA ECON.FEDERAL, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS			1.115,20
02/10/2017	Pagamento de Empenho 5953/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.727,15
TOTAL		5.016,07	5.016,07	5.016,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANRISUL FINANCIAMENTOS - ASPS	29/09/2017	77,98		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS	29/09/2017	488,81		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	29/09/2017	606,93		Lançada
CEF FINANCIAMENTOS - ASPS	29/09/2017	1.115,20		Lançada
TOTAL		2.288,92