| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 6228 | Data de lançamento: | 23/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS. | 4,00 | 8,00 |
| 4.00 | REF. TARIFA BANCÁRIAS | 2,50 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2017 | REF. TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS. REF. TARIFA BANCÁRIAS | 18,00 | ||
| 23/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 18,00 | ||
| 24/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6228/2017 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3842 | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
