| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6350 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente pagto folha mês 10/2017 | 9.770,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | Referente pagto folha mês 10/2017 | 9.770,18 | ||
| 24/10/2017 | HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2017. | 9.770,18 | ||
| 24/10/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PROFESSORES CONTRATADOS ED.INF. | 161,40 | ||
| 24/10/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PROFESSORES CONTRATADOS ED.INF. | 189,66 | ||
| 24/10/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PROFESSORES CONTRATADOS ED.INF. | 712,63 | ||
| 31/10/2017 | Pagamento de Empenho 6350/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.706,49 | ||
| TOTAL | 9.770,18 | 9.770,18 | 9.770,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - FUNDEB | 24/10/2017 | 161,40 | Lançada | |
| IPE - FUNDEB | 24/10/2017 | 189,66 | Lançada | |
| INSS - FUNDEB | 24/10/2017 | 712,63 | Lançada | |
| TOTAL | 1.063,69 |
