| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6431 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente pagto ferias mês 11/2017 | 2.069,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | Referente pagto ferias mês 11/2017 | 2.069,23 | ||
| 24/10/2017 | EMPENHO FÉRIAS | 2.069,23 | ||
| 24/10/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. | 5,00 | ||
| 24/10/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. | 252,30 | ||
| 24/10/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. | 256,99 | ||
| 31/10/2017 | Pagamento de Empenho 6431/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.554,94 | ||
| TOTAL | 2.069,23 | 2.069,23 | 2.069,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AACCCB - LIVRE | 24/10/2017 | 5,00 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE | 24/10/2017 | 252,30 | Lançada | |
| SICREDI FINANCIAMENTOS - LIVRE | 24/10/2017 | 256,99 | Lançada | |
| TOTAL | 514,29 |
