Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1739 |
Data de lançamento: |
28/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Referente pagto ferias mês 04/2018 |
0,00 |
8.088,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2018 |
Referente pagto ferias mês 04/2018 |
8.088,96 |
|
|
28/03/2018 |
EMPENHOS LIQUIDADOS E AUTORIZADOS ( FÉRIAS MÊS DE ABRIL ) POR MARDILE HELENA MARION YORA. |
|
8.088,96 |
|
28/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS |
|
|
954,11 |
28/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS |
|
|
1.313,42 |
03/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1739/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
5.821,43 |
TOTAL |
8.088,96 |
8.088,96 |
8.088,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS |
28/03/2018 |
954,11 |
|
Lançada |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS |
28/03/2018 |
1.313,42 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
2.267,53 |
|
|