Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
370 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente pagto folha mês 01/2018 |
0,00 |
10.370,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2018 |
Referente pagto folha mês 01/2018 |
10.370,40 |
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23/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CONF. FOLHA MÊS DE JANEIRO DE 2018, FÉRIAS E RESCISÕES. |
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10.370,40 |
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23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PROFESSORES CONTRATADOS ED.INF. FUNDEB |
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177,03 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PROFESSORES CONTRATADOS ED.INF. FUNDEB |
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917,25 |
31/01/2018 |
Pagamento de Empenho 370/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.276,12 |
TOTAL |
10.370,40 |
10.370,40 |
10.370,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IPE - FUNDEB |
23/01/2018 |
177,03 |
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Lançada |
INSS - FUNDEB |
23/01/2018 |
917,25 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.094,28 |
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