Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/08/2018 |
REF. 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 121/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILAIRES URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, LICITAÇÃO Nº 050/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 025/2017. |
40.142,10 |
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06/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 286. |
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13.534,00 |
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06/09/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4400/2018, 16039 - ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA |
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744,30 |
06/09/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4400/2018, 16039 - ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA |
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676,70 |
11/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4400/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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12.113,00 |
09/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 287. |
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13.380,70 |
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09/10/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4400/2018, 16039 - ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA |
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669,04 |
09/10/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4400/2018, 16039 - ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA |
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736,00 |
16/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4400/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11.975,66 |
06/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 310. |
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13.227,40 |
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06/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 310. |
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13.227,40 |
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06/11/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4400/2018, 16039 - ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA |
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669,04 |
06/11/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4400/2018, 16039 - ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA |
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669,04 |
06/11/2018 |
Cfe. estorno de INSS - LIVRE, retido no Empenho 4400/2018 |
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-669,04 |
06/11/2018 |
RETENÇÃO INDEVIDA. |
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-12.558,36 |
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06/11/2018 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 4400/2018 NESTA DATA. |
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-669,04 |
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13/11/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4400/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862085 |
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12.558,36 |
TOTAL |
40.142,10 |
40.142,10 |
40.142,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.