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Exercício: 2018
Nome do Credor: CLINICA HERRMANN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	91	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMILIA E.S.F. DO GOVERNO FEDERAL E SERVIÇOS MÉDICOS PARA TRABALHAR COM APARELHO E INTERPRETAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS - LICITAÇÃO Nº 035/2017 - TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2017 - CONTRATO Nº 092/2017 1º TERMO ADITIVO.	109.020,00	109.020,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMILIA E.S.F. DO GOVERNO FEDERAL E SERVIÇOS MÉDICOS PARA TRABALHAR COM APARELHO E INTERPRETAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS - LICITAÇÃO Nº 035/2017 - TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2017 - CONTRATO Nº 092/2017 1º TERMO ADITIVO.	109.020,00
11/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO CFE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 159		109.020,00
11/01/2018	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2018, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA			545,10
11/01/2018	Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2018, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA			272,55
05/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFPS 162		18.170,00
05/02/2018	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2018, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA			272,55
05/02/2018	Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2018, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA			545,10
05/02/2018	DESPESAS NÃO EFETIVADA		-108.202,35
07/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. CFE NFP-s Nº 159		17.352,35
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860225			17.352,35
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860225			17.352,35
01/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE RECIBO Nº 165		18.170,00
01/03/2018	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2018, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA			272,55
01/03/2018	Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2018, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA			545,10
23/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860376			17.352,35
04/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NFP-s 168		18.170,00
04/04/2018	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2018, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA			272,55
04/04/2018	Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2018, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA			545,10
04/04/2018	Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido no Empenho 91/2018			-272,55
04/04/2018	Cfe. estorno de ISS - ASPS, retido no Empenho 91/2018			-545,10
04/04/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA		-17.352,35
04/04/2018	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 91/2018 NESTA DATA.		-272,55
04/04/2018	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 91/2018 NESTA DATA.		-545,10
03/05/2018	DESPESA EMPENHADA EM OUTRO RECURSO.	-18.170,00
05/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 174.		18.170,00
05/06/2018	Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2018, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA			545,10
05/06/2018	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2018, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA			272,55
13/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			17.352,35
03/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 178.		18.170,00
03/07/2018	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2018, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA			272,55
03/07/2018	Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2018, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA			545,10
11/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			17.352,35
TOTAL		90.850,00	90.850,00	90.850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS	11/01/2018	545,10		Lançada
ISS - ASPS	11/01/2018	272,55		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS	05/02/2018	272,55		Lançada
ISS - ASPS	05/02/2018	545,10		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS	01/03/2018	272,55		Lançada
ISS - ASPS	01/03/2018	545,10		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS	04/04/2018	272,55		Lançada
ISS - ASPS	04/04/2018	545,10		Lançada
ISS - ASPS	05/06/2018	545,10		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS	05/06/2018	272,55		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS	03/07/2018	272,55		Lançada
ISS - ASPS	03/07/2018	545,10		Lançada
TOTAL		4.905,90