Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
915 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇÃO VEÍCULO PLACAS IPK 7749 |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇÃO VEÍCULO PLACAS ISD 5860 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2018 |
LUBRIFICAÇÃO VEÍCULO PLACAS IPK 7749 LUBRIFICAÇÃO VEÍCULO PLACAS ISD 5860 |
60,00 |
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| 22/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KÁTIA RODRIGUES, CFE NF-e 201807 |
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60,00 |
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| 22/02/2018 |
Cfe. ISS - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL, retido na Nota de Empenho 915/2018, AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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1,80 |
| 26/02/2018 |
Cfe. estorno de ISS - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL, retido no Empenho 915/2018 |
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-1,80 |
| 26/02/2018 |
ERRO NO LANÇAMENTO DO R.V. |
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-58,20 |
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| 26/02/2018 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 915/2018 NESTA DATA. |
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-1,80 |
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| 26/02/2018 |
ERRO NO LAMÇAMENTO DO RECURSO VINCULADO |
-60,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL |
22/02/2018 |
1,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,80 |
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