Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5151 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF pagto folha mês 09/2019 |
0,00 |
18.717,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2019 |
REF pagto folha mês 09/2019 |
18.717,24 |
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23/09/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG SETEMBRO/2019. |
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18.717,24 |
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23/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: HOSPITAIS PEQUENOS PORTES |
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642,34 |
23/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: HOSPITAIS PEQUENOS PORTES |
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3.996,96 |
30/09/2019 |
Pagamento de Empenho 5151/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.077,94 |
TOTAL |
18.717,24 |
18.717,24 |
18.717,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - LIVRE |
23/09/2019 |
642,34 |
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Lançada |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE |
23/09/2019 |
3.996,96 |
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Lançada |
TOTAL |
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4.639,30 |
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