Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TESOURO DO ESTADO DO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5524 |
Data de lançamento: |
17/10/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS |
Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 040/2015 PROJETO ESCOLINHA DE FUTSAL MENINO DEUS - GOL DE PLACA, DIVERGÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS. |
7.626,59 |
7.626,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2019 |
REF. DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 040/2015 PROJETO ESCOLINHA DE FUTSAL MENINO DEUS - GOL DE PLACA, DIVERGÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS. |
7.626,59 |
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17/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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7.626,59 |
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21/10/2019 |
Pagamento de Empenho 5524/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.626,59 |
21/10/2019 |
lançamento indevido |
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-7.626,59 |
22/10/2019 |
Pagamento de Empenho 5524/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.626,59 |
TOTAL |
7.626,59 |
7.626,59 |
7.626,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.