Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ROSTER IND. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3252 |
Data de lançamento: |
18/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. COMPLEMENTAR EMPENHO ROSTER N° 3109, CONSERTO VENTILADORES EMEF MENINO DEUS. |
154,64 |
154,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2022 |
REF. COMPLEMENTAR EMPENHO ROSTER N° 3109, CONSERTO VENTILADORES EMEF MENINO DEUS. |
154,64 |
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| 19/05/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 27892. |
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154,64 |
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| 19/05/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3252/2022, 3095 - ROSTER IND. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
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55,85 |
| 26/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3252/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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98,79 |
| TOTAL |
154,64 |
154,64 |
154,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - MDE |
18/05/2022 |
55,85 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
55,85 |
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