Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
540 |
Data de lançamento: |
24/01/2022 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF pagto folha mes 01/2022 |
0,00 |
1.815,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2022 |
REF pagto folha mes 01/2022 |
1.815,99 |
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24/01/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG JANEIRO/2022.. |
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1.815,99 |
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24/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: NASF |
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26,90 |
24/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: NASF |
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145,25 |
31/01/2022 |
Pagamento de Empenho 540/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.643,84 |
TOTAL |
1.815,99 |
1.815,99 |
1.815,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE |
24/01/2022 |
26,90 |
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Lançada |
INSS - LIVRE |
24/01/2022 |
145,25 |
|
Lançada |
TOTAL |
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172,15 |
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