Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1853 |
Data de lançamento: |
20/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
38 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1453.00 |
Óleo Diesel S10 (Entrega no Tanque da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente) |
5,78 |
8.398,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2023 |
Óleo Diesel S10 (Entrega no Tanque da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente) |
8.398,34 |
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| 23/03/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 10/16941. |
|
8.398,34 |
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| 23/03/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1853/2023, 4991 - GROSSI DIESEL LTDA |
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20,16 |
| 04/04/2023 |
Pagamento de Empenho 1853/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.378,18 |
| TOTAL |
8.398,34 |
8.398,34 |
8.398,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar |
20/03/2023 |
20,16 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
20,16 |
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