| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 4428 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | Óleo Diesel S10 (Entrega no Tanque da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente). REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 110/2023. | 4,87 | 7.305,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | Óleo Diesel S10 (Entrega no Tanque da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente). REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 110/2023. | 7.305,00 | ||
| 30/06/2023 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 7.305,00 | ||
| 30/06/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4428/2023, 4991 - GROSSI DIESEL LTDA | 17,53 | ||
| 30/06/2023 | AJUSTE NA DATA DE LIQUIDAÇÃO | -7.287,47 | ||
| 05/07/2023 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 10/18025 | 7.287,47 | ||
| 12/07/2023 | Pagamento de Empenho 4428/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.287,47 | ||
| TOTAL | 7.305,00 | 7.305,00 | 7.305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar | 30/06/2023 | 17,53 | Lançada | |
| TOTAL | 17,53 |
