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Exercício: 2023
Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	47	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.50	REF. 3° TERMO ADITIVO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DITRIBUIDOS POR NIVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 002/2019.	4.500,00	24.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	REF. 3° TERMO ADITIVO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DITRIBUIDOS POR NIVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 002/2019.	24.750,00
30/01/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/644.		4.777,97
30/01/2023	Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 47/2023, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA			95,56
08/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.682,41
01/03/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/655.		5.567,19
01/03/2023	Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 47/2023, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA			111,34
06/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.455,85
14/04/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/661.		7.570,96
14/04/2023	Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 47/2023, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA			151,42
02/05/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/667.		6.308,30
02/05/2023	Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 47/2023, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA			126,17
03/05/2023	Cfe. estorno de ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido no Empenho 47/2023			-151,42
03/05/2023	Cfe. estorno de ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido no Empenho 47/2023			-126,17
03/05/2023	AJUSTE DE RECURSO VINCULADO.		-7.419,54
03/05/2023	AJUSTE DE RECURSO VINCULADO.		-6.182,13
03/05/2023	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 47/2023 NESTA DATA.		-151,42
03/05/2023	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 47/2023 NESTA DATA.		-126,17
03/05/2023	AJUSTE DE RECURSO PAGAMENTO.	-14.404,84
TOTAL		10.345,16	10.345,16	10.345,16
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica	30/01/2023	95,56		Lançada
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica	01/03/2023	111,34		Lançada
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica	14/04/2023	151,42		Lançada
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica	02/05/2023	126,17		Lançada
TOTAL		484,49