| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 1108 | Data de lançamento: | 22/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.73.99.00.00.00 - CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO JUROS CONTRATO FINISA CT. 0532001-74. | 29.048,21 | 29.048,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | REF. PAGAMENTO JUROS CONTRATO FINISA CT. 0532001-74. | 29.048,21 | ||
| 22/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 29.048,21 | ||
| 27/02/2024 | Pagamento de Empenho 1108/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 29.048,21 | ||
| TOTAL | 29.048,21 | 29.048,21 | 29.048,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
