| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1212 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024 | 231,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | Referente FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024 | 231,43 | ||
| 23/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI CFE FOPAG 02/2024. | 231,43 | ||
| 23/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS S/13º, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. | 32,40 | ||
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho 1212/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 199,03 | ||
| TOTAL | 231,43 | 231,43 | 231,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE | 23/02/2024 | 32,40 | Lançada | |
| TOTAL | 32,40 |
