Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2024 |
REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOSE/ SÃO JORGE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 54,4 KM, CONTRATO N° 47/2022. |
69.151,05 |
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| 01/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/1084. |
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8.679,80 |
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| 01/04/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1521/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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173,60 |
| 10/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.506,20 |
| 02/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 72. |
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9.981,77 |
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| 02/05/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1521/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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199,64 |
| 13/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
9.782,13 |
| 03/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 75. |
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7.811,82 |
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| 03/06/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1521/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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156,24 |
| 07/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.655,58 |
| 05/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/80. |
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9.113,79 |
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| 05/07/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1521/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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|
182,28 |
| 09/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.931,51 |
| 02/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 1521. |
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6.822,00 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 83. |
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6.509,85 |
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| 02/08/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1521/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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136,44 |
| 02/08/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1521/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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|
130,20 |
| 02/08/2024 |
Cfe. estorno de ISS - LIVRE, retido no Empenho 1521/2024 |
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-136,44 |
| 02/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-6.685,56 |
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| 02/08/2024 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1521/2024 NESTA DATA. |
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-136,44 |
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| 08/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.379,65 |
| 01/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/93. |
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9.527,98 |
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| 01/10/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1521/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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190,56 |
| 07/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.337,42 |
| 01/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/100. |
|
9.547,78 |
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| 01/11/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1521/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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|
190,96 |
| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.356,82 |
| 02/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 103. |
|
7.978,26 |
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| 02/12/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1521/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
|
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182,28 |
| 09/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.795,98 |
| TOTAL |
69.151,05 |
69.151,05 |
69.151,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
