Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1612 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CHOCOLATE |
37,99 |
75,98 |
| 14.00 |
AGUA MINERAL |
1,80 |
25,20 |
| 14.00 |
AGUA MINERAL - S/ GÁS |
1,80 |
25,20 |
| 2.00 |
PILHA - ALKALINE
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
15,99 |
31,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
CHOCOLATE AGUA MINERAL AGUA MINERAL - S/ GÁS PILHA - ALKALINE
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
158,36 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 10772. |
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158,36 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1,90 |
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| 19/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 1612/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA |
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1,90 |
| 19/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1612/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA |
|
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1,90 |
| 19/03/2024 |
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido no Empenho 1612/2024 |
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-1,90 |
| 19/03/2024 |
ajuste na retenção |
|
-1,90 |
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| 10/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1612/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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156,46 |
| TOTAL |
158,36 |
158,36 |
158,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar |
11/03/2024 |
1,90 |
|
|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
19/03/2024 |
1,90 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,80 |
|
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