Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
216 |
Data de lançamento: |
11/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2024 |
LOCAÇÃO - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO |
600,00 |
|
|
| 11/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/24103; |
|
600,00 |
|
| 18/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
7,20 |
|
| 18/01/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 216/2024, 2655 - AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
|
7,20 |
| 18/01/2024 |
REF. IRRF. |
|
-7,20 |
|
| 22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 216/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
592,80 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/01/2024 |
7,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
7,20 |
|
|
