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Exercício: 2024
Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2322	Data de lançamento:	09/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.50	REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LINHA FERARRI DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 100 KM MAIS 20 KM(1° TERMO ADITIVO) CONTRATO N° 37/2023	10.005,60	85.047,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2024	REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LINHA FERARRI DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 100 KM MAIS 20 KM(1° TERMO ADITIVO) CONTRATO N° 37/2023	85.047,60
02/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 73.		10.460,40
02/05/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			209,21
13/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.251,19
03/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 76.		8.186,40
03/06/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			163,73
05/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/81.		9.550,80
05/07/2024	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			191,02
09/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.359,78
02/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 84.		6.822,00
02/08/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			136,44
08/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.685,56
22/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.022,67
02/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/89.		9.550,80
02/09/2024	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			191,02
10/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.359,78
01/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/94.		10.005,60
01/10/2024	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			200,11
07/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.805,49
16/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 99.		2.950,59
16/10/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			138,67
23/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.811,92
01/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR MAURÍCIO KLAUCK CFE NF Nº E/101.		10.005,60
01/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/101.		9.805,49
01/11/2024	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			200,11
01/11/2024	AJUSTE NO LIQUIDANTE DO EMPENHO		-9.805,49
07/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.805,49
02/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 104.		9.550,80
02/12/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			191,02
05/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.359,78
18/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 107.		5.457,60
18/12/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			109,15
18/12/2024	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.507,01
TOTAL		82.540,59	82.540,59	77.192,14
SALDO A PAGAR				5.348,45

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	02/05/2024	209,21		Lançada
ISS - LIVRE	03/06/2024	163,73		Lançada
ISS - MDE	05/07/2024	191,02		Lançada
ISS - LIVRE	02/08/2024	136,44		Lançada
ISS - MDE	02/09/2024	191,02		Lançada
ISS - MDE	01/10/2024	200,11		Lançada
ISS - LIVRE	16/10/2024	138,67		Lançada
ISS - MDE	01/11/2024	200,11		Lançada
ISS - LIVRE	02/12/2024	191,02		Lançada
ISS - LIVRE	18/12/2024	109,15		Lançada
TOTAL		1.730,48