Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2992 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO BANCO DO BRASIL |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PARCELAMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL- PRINCIPAL, PARCELA 53. |
6.269,38 |
6.269,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
REF. PARCELAMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL- PRINCIPAL, PARCELA 53. |
6.269,38 |
|
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| 09/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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6.269,38 |
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| 10/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2992/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.269,38 |
| TOTAL |
6.269,38 |
6.269,38 |
6.269,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
