| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI |
| Número do empenho: | 3511 | Data de lançamento: | 31/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. TARIFA SICREDI ARRECADAÇÃO MARÇO. | 311,85 | 311,85 |
| 1.00 | REF. TARIFA SICREDI ARRECADAÇÃO ABRIL. | 400,95 | 400,95 |
| 1.00 | REF. TARIFA SICREDI ARRECADAÇÃO MAIO. | 770,55 | 770,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | REF. TARIFA SICREDI ARRECADAÇÃO MARÇO. REF. TARIFA SICREDI ARRECADAÇÃO ABRIL. REF. TARIFA SICREDI ARRECADAÇÃO MAIO. | 1.483,35 | ||
| 31/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.483,35 | ||
| 31/05/2024 | Pagamento de Empenho 3511/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.483,35 | ||
| TOTAL | 1.483,35 | 1.483,35 | 1.483,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
