Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5870 |
Data de lançamento: |
02/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ÁGUA MINERAL - DA PEDRA 20L |
19,99 |
19,99 |
| 2.00 |
ÁGUA MINERAL - CRISTAL DA TERRA S/GÁS 500ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA UBS MUNICIPAL. |
1,90 |
3,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2024 |
ÁGUA MINERAL - DA PEDRA 20L ÁGUA MINERAL - CRISTAL DA TERRA S/GÁS 500ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA UBS MUNICIPAL. |
23,79 |
|
|
| 16/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 11290. |
|
23,79 |
|
| 16/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5870/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA |
|
|
0,29 |
| 24/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5870/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
23,50 |
| TOTAL |
23,79 |
23,79 |
23,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
02/09/2024 |
0,29 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,29 |
|
|
