| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 6708 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SABAO EM PO - BRILHANTE 4KG. | 51,99 | 103,98 |
| 2.00 | PAPEL TOALHA BOBINA - 2UN | 6,39 | 12,78 |
| 2.00 | SABÃO - LIQUIDO DURIGON | 31,49 | 62,98 |
| 2.00 | SABONETE LIQUIDO - 1L | 13,99 | 27,98 |
| 2.00 | SACO DE LIXO - 100L /5UN. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA DA SMSAS. | 7,19 | 14,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | SABAO EM PO - BRILHANTE 4KG. PAPEL TOALHA BOBINA - 2UN SABÃO - LIQUIDO DURIGON SABONETE LIQUIDO - 1L SACO DE LIXO - 100L /5UN. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA DA SMSAS. | 222,10 | ||
| 15/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 5261. | 222,10 | ||
| 15/10/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6708/2024, 2864 - FERRARI & FERRARI LTDA | 2,67 | ||
| 22/10/2024 | Pagamento de Empenho 6708/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 219,43 | ||
| TOTAL | 222,10 | 222,10 | 222,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/10/2024 | 2,67 | Lançada | |
| TOTAL | 2,67 |
