| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 693 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE pagto ferias mês 02/2024 | 3.058,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | REFERENTE pagto ferias mês 02/2024 | 3.058,96 | ||
| 29/01/2024 | REF. FÉRIAS FEVEREIRO/2024. | 3.058,96 | ||
| 29/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: AGENTE DE ENDEMIAS | 197,79 | ||
| 29/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: AGENTE DE ENDEMIAS | 551,99 | ||
| 29/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: AGENTE DE ENDEMIAS | 783,29 | ||
| 31/01/2024 | Pagamento de Empenho 693/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.525,89 | ||
| TOTAL | 3.058,96 | 3.058,96 | 3.058,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 29/01/2024 | 197,79 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE | 29/01/2024 | 551,99 | Lançada | |
| SICREDI FINANCIAMENTOS - LIVRE | 29/01/2024 | 783,29 | Lançada | |
| TOTAL | 1.533,07 |
