Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
757 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. VENCIMENTOS SERVIDORA KAREN ZAINA DA COSTA (NAO INTEGRADO DURANTE A GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO). |
2.326,41 |
2.326,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
REF. VENCIMENTOS SERVIDORA KAREN ZAINA DA COSTA (NAO INTEGRADO DURANTE A GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO). |
2.326,41 |
|
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| 31/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO. |
|
2.326,41 |
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| 31/01/2024 |
Cfe. SICREDI FINANCIAMENTOS - MDE, retido na Nota de Empenho 757/2024, SERVIDORES |
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886,62 |
| 31/01/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 757/2024, SERVIDORES |
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|
188,19 |
| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 757/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.251,60 |
| TOTAL |
2.326,41 |
2.326,41 |
2.326,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| SICREDI FINANCIAMENTOS - MDE |
31/01/2024 |
886,62 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
31/01/2024 |
188,19 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.074,81 |
|
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