Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1123 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA |
| Conta de Despesa: |
4690.73.99.00.00.00 - CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO JUROS CONTRATO FINISA CT 532001-74. |
33.732,41 |
33.732,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
REF. PAGAMENTO JUROS CONTRATO FINISA CT 532001-74. |
33.732,41 |
|
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº |
|
33.732,41 |
|
| 25/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1123/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
33.732,41 |
| TOTAL |
33.732,41 |
33.732,41 |
33.732,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
