EXE1306.html

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS

CNPJ: 92.406.164/0001-31

3º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Código da Receita

Discriminação das Contas da Receita

No Bimestre

Até o Bimestre

1100.00.00.00.00.00

RECEITA TRIBUTARIA

115.731,82

237.105,07

1110.00.00.00.00.00

IMPOSTOS

96.737,28

200.701,28

1120.00.00.00.00.00

TAXAS

18.994,54

36.403,79

1130.00.00.00.00.00

CONTRIBUICAO DE MELHORIA

0,00

1200.00.00.00.00.00

RECEITA DE CONTRIBUICOES

43.681,46

116.226,99

1210.00.00.00.00.00

CONTRIBUICOES SOCIAIS

43.681,46

116.226,99

1300.00.00.00.00.00

RECEITA PATRIMONIAL

-335.922,50

-340.109,31

1320.00.00.00.00.00

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS

-335.922,50

-340.109,31

1600.00.00.00.00.00

RECEITA DE SERVICOS

19.059,54

48.189,78

1700.00.00.00.00.00

TRANSFERENCIAS CORRENTES

1.852.733,35

5.269.823,76

1720.00.00.00.00.00

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

1.811.726,75

5.178.487,30

1730.00.00.00.00.00

TRANSFERENCIAS CORRENTES

623,87

1.892,83

1750.00.00.00.00.00

TRANSFERENCIAS CORRENTES

2.230,01

1760.00.00.00.00.00

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

38.152,72

87.213,62

1900.00.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

136.462,45

610.830,78

1910.00.00.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA

7.063,67

20.605,25

1920.00.00.00.00.00

INDENIZACOES E RESTITUICOES

109.381,58

526.243,19

1930.00.00.00.00.00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA

17.427,23

57.560,30

1990.00.00.00.00.00

RECEITAS CORRENTES DIVERSAS

2.589,97

6.422,04

2400.00.00.00.00.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

93.993,09

712.178,97

2420.00.00.00.00.00

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

213.143,56

2470.00.00.00.00.00

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

93.993,09

499.035,41

7200.00.00.00.00.00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA

154.610,70

395.052,35

7210.00.00.00.00.00

CONTRIBUIÇÕES SOCIAS INTRA-ORÇAMENTARIAS

154.610,70

395.052,35

9100.00.00.00.00.00

(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE

-302.338,18

-848.637,36

9110.00.00.00.00.00

(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA

-6.838,07

-10.970,78

9160.00.00.00.00.00

(R) DESCONTOS CONCEDIDOS S/RECEITA DE SERVICOS

-2.704,83

-5.123,12

9170.00.00.00.00.00

(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE

-292.795,28

-832.543,46

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

589.000,00

259.069,47

227.166,47

72.082,12

01 CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS

589.000,00

259.069,47

227.166,47

72.082,12

01 Legislativa

589.000,00

259.069,47

227.166,47

72.082,12

031 Ação Legislativa

589.000,00

259.069,47

227.166,47

72.082,12

0001 APOIO ADMINISTRATIVO

589.000,00

259.069,47

227.166,47

72.082,12

0001 RECURSO LIVRE

589.000,00

259.069,47

227.166,47

72.082,12

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

388.900,00

167.783,49

59.084,13

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

174.100,00

91.285,98

59.382,98

12.997,99

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

26.000,00

0,00

02 GABINETE DO PREFEITO

443.300,00

212.635,92

193.070,88

70.838,57

02 GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS

443.300,00

212.635,92

193.070,88

70.838,57

04 Administração

443.300,00

212.635,92

193.070,88

70.838,57

Total da Execução do Orçamento da Receita:

6.176.566,14

1.768.481,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS

CNPJ: 92.406.164/0001-31

3º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

122 Administração Geral

409.000,00

212.014,52

192.449,48

70.838,57

0001 APOIO ADMINISTRATIVO

409.000,00

212.014,52

192.449,48

70.838,57

0001 RECURSO LIVRE

409.000,00

212.014,52

192.449,48

70.838,57

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

305.200,00

151.486,61

55.648,49

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

96.800,00

57.122,91

38.397,87

15.190,08

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

7.000,00

3.405,00

2.565,00

0,00

124 Controle Interno

34.300,00

621,40

0,00

0001 APOIO ADMINISTRATIVO

34.300,00

621,40

0,00

0001 RECURSO LIVRE

34.300,00

621,40

0,00

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

18.400,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11.400,00

621,40

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

4.500,00

0,00

03 SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO

870.310,69

485.439,67

396.344,60

158.367,14

03 GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS

870.310,69

485.439,67

396.344,60

158.367,14

04 Administração

862.810,69

485.439,67

396.344,60

158.367,14

122 Administração Geral

851.810,69

482.335,17

393.240,10

156.924,14

0001 APOIO ADMINISTRATIVO

851.810,69

482.335,17

393.240,10

156.924,14

0001 RECURSO LIVRE

851.810,69

482.335,17

393.240,10

156.924,14

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

315.700,00

145.975,12

58.324,80

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

516.110,69

316.777,70

227.832,63

97.359,34

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

20.000,00

19.582,35

19.432,35

1.240,00

125 Normatização e Fiscalização

11.000,00

3.104,50

1.443,00

0003 TRÂNSITO SEGURO

11.000,00

3.104,50

1.443,00

0001 RECURSO LIVRE

11.000,00

3.104,50

1.443,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11.000,00

3.104,50

1.443,00

06 Segurança Pública

7.500,00

0,00

182 Defesa Civil

7.500,00

0,00

0001 APOIO ADMINISTRATIVO

7.500,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

7.500,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

7.500,00

0,00

04 SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO

911.020,53

538.662,44

482.314,66

333.589,35

04 GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS

79.400,00

40.189,60

39.677,32

14.367,89

04 Administração

79.400,00

40.189,60

39.677,32

14.367,89

122 Administração Geral

79.400,00

40.189,60

39.677,32

14.367,89

0001 APOIO ADMINISTRATIVO

79.400,00

40.189,60

39.677,32

14.367,89

0001 RECURSO LIVRE

79.400,00

40.189,60

39.677,32

14.367,89

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

69.000,00

33.265,83

11.686,73

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

10.400,00

6.923,77

6.411,49

2.681,16

04 FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL

807.620,53

498.472,84

442.637,34

319.221,46

17 Saneamento

44.000,00

31.344,47

30.366,47

5.147,94

511 Saneamento Básico Rural

44.000,00

31.344,47

30.366,47

5.147,94

0004 DESENVOLVIMENTO RURAL

44.000,00

31.344,47

30.366,47

5.147,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS

CNPJ: 92.406.164/0001-31

3º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

0001 RECURSO LIVRE

44.000,00

31.344,47

30.366,47

5.147,94

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

37.000,00

30.209,47

29.231,47

5.147,94

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

7.000,00

1.135,00

0,00

20 Agricultura

763.620,53

467.128,37

412.270,87

314.073,52

334 Fomento ao Trabalho

5.000,00

0,00

0005 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA

5.000,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

5.000,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

5.000,00

0,00

601 Promoção da Produção Vegetal

471.100,00

273.362,29

235.609,23

157.307,68

0004 DESENVOLVIMENTO RURAL

471.100,00

273.362,29

235.609,23

157.307,68

0001 RECURSO LIVRE

471.100,00

273.362,29

235.609,23

157.307,68

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

140.000,00

51.323,85

21.075,07

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

213.600,00

123.038,44

85.285,38

37.232,61

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

117.500,00

99.000,00

602 Promoção da Produção Animal

176.300,00

156.659,20

150.098,36

0004 DESENVOLVIMENTO RURAL

145.000,00

143.850,00

0001 RECURSO LIVRE

145.000,00

143.850,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

145.000,00

143.850,00

0005 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA

31.300,00

12.809,20

6.248,36

0001 RECURSO LIVRE

31.300,00

12.809,20

6.248,36

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

28.800,00

12.761,34

6.248,36

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.500,00

47,86

0,00

606 Extensão Rural

41.000,00

37.106,88

20.002,44

6.667,48

0004 DESENVOLVIMENTO RURAL

41.000,00

37.106,88

20.002,44

6.667,48

0001 RECURSO LIVRE

41.000,00

37.106,88

20.002,44

6.667,48

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

41.000,00

37.106,88

20.002,44

6.667,48

607 Irrigação

55.220,53

0,00

0004 DESENVOLVIMENTO RURAL

55.220,53

0,00

0001 RECURSO LIVRE

55.220,53

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

55.220,53

0,00

692 Comercialização

15.000,00

0,00

0005 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA

15.000,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

15.000,00

0,00

4500.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS

15.000,00

0,00

04 DIVISAO DE TURISMO

2.000,00

0,00

04 Administração

2.000,00

0,00

695 Turismo

2.000,00

0,00

0006 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

2.000,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

2.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.000,00

0,00

04 DIVISÃO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

22.000,00

0,00

22 Indústria

20.000,00

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS

CNPJ: 92.406.164/0001-31

3º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

661 Promoção Industrial

20.000,00

0,00

0002 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

20.000,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

20.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.000,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

15.000,00

0,00

23 Comércio e Serviços

2.000,00

0,00

334 Fomento ao Trabalho

2.000,00

0,00

0002 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

2.000,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

2.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.000,00

0,00

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

404.000,00

217.608,35

190.830,00

73.364,45

05 GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS

404.000,00

217.608,35

190.830,00

73.364,45

04 Administração

404.000,00

217.608,35

190.830,00

73.364,45

123 Administração Financeira

387.000,00

216.738,35

189.960,00

72.494,45

0001 APOIO ADMINISTRATIVO

382.000,00

216.738,35

189.960,00

72.494,45

0001 RECURSO LIVRE

382.000,00

216.738,35

189.960,00

72.494,45

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

279.500,00

140.281,37

54.278,32

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

92.500,00

68.083,12

41.304,77

13.833,07

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

10.000,00

8.373,86

4.383,06

0007 ADMINISTRAÇÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

5.000,00

0,00

0001 RECURSO LIVRE

5.000,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.000,00

0,00

129 Administração de Receitas

17.000,00

870,00

0007 ADMINISTRAÇÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

17.000,00

870,00

0001 RECURSO LIVRE

17.000,00

870,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

17.000,00

870,00

06 SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

3.049.344,73

1.933.343,14

1.396.828,58

617.783,34

06 EDUCAÇÃO BASICA

2.573.844,73

1.576.674,54

1.156.553,06

488.403,59

12 Educação

2.573.844,73

1.576.674,54

1.156.553,06

488.403,59

122 Administração Geral

110.500,00

76.985,30

72.224,82

29.787,44

0001 APOIO ADMINISTRATIVO

110.500,00

76.985,30

72.224,82

29.787,44

0020 MDE

110.500,00

76.985,30

72.224,82

29.787,44

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

74.000,00

56.816,74

22.957,09

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

36.500,00

20.168,56

15.408,08

6.830,35

306 Alimentação e Nutrição

38.400,00

19.568,05

17.729,55

11.646,33

0008 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

38.400,00

19.568,05

17.729,55

11.646,33

1030 FNDE MERENDA ESCOLAR

38.400,00

19.568,05

17.729,55

11.646,33

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

38.400,00

19.568,05

17.729,55

11.646,33

361 Ensino Fundamental

1.852.644,73

1.172.312,86

806.609,34

345.026,23

0008 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1.852.644,73

1.172.312,86

806.609,34

345.026,23

0020 MDE

284.800,00

269.905,93

9.703,39

9.569,21

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.000,00

134,18

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS

CNPJ: 92.406.164/0001-31

3º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

279.800,00

269.771,75

9.569,21

0031 FUNDEB

1.086.400,00

579.440,32

559.852,49

212.357,97

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

966.500,00

509.410,79

192.460,38

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

114.900,00

67.210,53

47.622,70

18.419,59

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

5.000,00

2.819,00

1.478,00

1052 CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

481.444,73

322.966,61

237.053,46

123.099,05

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

162.600,00

80.791,21

30.960,72

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

318.844,73

242.175,40

156.262,25

92.138,33

365 Educação Infantil

515.300,00

251.883,33

242.879,35

95.563,59

0008 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

515.300,00

251.883,33

242.879,35

95.563,59

0001 RECURSO LIVRE

15.000,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

15.000,00

0,00

0020 MDE

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00

0031 FUNDEB

500.300,00

251.883,33

242.879,35

95.563,59

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

404.300,00

208.675,41

72.229,11

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

91.000,00

38.210,12

29.206,14

18.429,48

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

5.000,00

4.997,80

4.905,00

367 Educação Especial

50.000,00

15.000,00

5.000,00

0008 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

50.000,00

15.000,00

5.000,00

0020 MDE

50.000,00

15.000,00

5.000,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

50.000,00

15.000,00

5.000,00

392 Difusão Cultural

7.000,00

5.925,00

2.110,00

1.380,00

0008 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

7.000,00

5.925,00

2.110,00

1.380,00

0020 MDE

7.000,00

5.925,00

2.110,00

1.380,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

7.000,00

5.925,00

2.110,00

1.380,00

06 ASSISTENCIA A EDUCANDOS

45.000,00

15.750,00

9.000,00

12 Educação

45.000,00

15.750,00

9.000,00

363 Ensino Profíssional

45.000,00

15.750,00

9.000,00

0011 APOIO AO ESTUDANTE

45.000,00

15.750,00

9.000,00

0001 RECURSO LIVRE

45.000,00

15.750,00

9.000,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

45.000,00

15.750,00

9.000,00

06 CULTURA

158.000,00

104.660,20

89.760,87

7.825,34

13 Cultura

98.000,00

65.964,39

65.934,39

654,00

392 Difusão Cultural

98.000,00

65.964,39

65.934,39

654,00

0009 MAIS CULTURA

98.000,00

65.964,39

65.934,39

654,00

0001 RECURSO LIVRE

98.000,00

65.964,39

65.934,39

654,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

78.000,00

65.964,39

65.934,39

654,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

20.000,00

0,00

24 Comunicações

60.000,00

38.695,81

23.826,48

7.171,34

573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

60.000,00

38.695,81

23.826,48

7.171,34

0009 MAIS CULTURA

60.000,00

38.695,81

23.826,48

7.171,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS

CNPJ: 92.406.164/0001-31

3º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

0001 RECURSO LIVRE

60.000,00

38.695,81

23.826,48

7.171,34

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

52.000,00

38.005,81

23.136,48

6.481,34

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

8.000,00

690,00

06 ESPORTES E LAZER

272.500,00

207.008,40

134.764,65

112.554,41

27 Desporto e Lazer

272.500,00

207.008,40

134.764,65

112.554,41

812 Desporto Comunitário

272.500,00

207.008,40

134.764,65

112.554,41

0010 ESPORTE E LAZER

272.500,00

207.008,40

134.764,65

112.554,41

0001 RECURSO LIVRE

272.500,00

207.008,40

134.764,65

112.554,41

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

69.500,00

36.346,21

25.214,44

13.971,20

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

203.000,00

170.662,19

109.550,21

98.583,21

07 SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE

1.762.580,00

1.107.876,87

878.136,45

308.357,66

07 GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS

152.100,00

92.469,40

86.687,10

35.466,49

04 Administração

152.100,00

92.469,40

86.687,10

35.466,49

122 Administração Geral

152.100,00

92.469,40

86.687,10

35.466,49

0001 APOIO ADMINISTRATIVO

152.100,00

92.469,40

86.687,10

35.466,49

0001 RECURSO LIVRE

152.100,00

92.469,40

86.687,10

35.466,49

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

103.700,00

63.149,78

26.810,14

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

45.400,00

28.052,62

22.270,32

8.656,35

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

3.000,00

1.267,00

0,00

07 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

563.200,00

331.702,47

203.200,53

64.533,32

15 Urbanismo

432.200,00

213.729,35

155.880,53

48.936,40

451 Infra-Estrutura Urbana

18.500,00

7.333,69

0013 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS

18.500,00

7.333,69

0001 RECURSO LIVRE

18.500,00

7.333,69

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.500,00

0,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

15.000,00

7.333,69

452 Serviços Urbanos

227.100,00

86.198,23

85.298,23

26.417,75

0013 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS

227.100,00

86.198,23

85.298,23

26.417,75

0001 RECURSO LIVRE

227.100,00

86.198,23

85.298,23

26.417,75

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

191.100,00

78.003,13

25.757,75

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

34.000,00

8.195,10

7.295,10

660,00

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

2.000,00

0,00

752 Energia Elétrica

174.600,00

117.885,08

61.490,19

14.779,12

0014 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

174.600,00

117.885,08

61.490,19

14.779,12

0001 RECURSO LIVRE

174.600,00

117.885,08

61.490,19

14.779,12

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

22.200,00

5.060,01

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

145.400,00

112.825,07

56.430,18

14.779,12

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

7.000,00

0,00

813 Lazer

12.000,00

2.312,35

1.758,42

405,84

0015 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

12.000,00

2.312,35

1.758,42

405,84

0001 RECURSO LIVRE

12.000,00

2.312,35

1.758,42

405,84

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

7.000,00

2.312,35

1.758,42

405,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS

CNPJ: 92.406.164/0001-31

3º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

5.000,00

0,00

18 Gestão Ambiental

131.000,00

117.973,12

47.320,00

15.596,92

541 Preservação e Conservação Ambiental

131.000,00

117.973,12

47.320,00

15.596,92

0015 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

131.000,00

117.973,12

47.320,00

15.596,92

0001 RECURSO LIVRE

131.000,00

117.973,12

47.320,00

15.596,92

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

131.000,00

117.973,12

47.320,00

15.596,92

07 DIVISAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS

987.380,00

654.168,43

562.958,99

198.950,76

26 Transporte

987.380,00

654.168,43

562.958,99

198.950,76

782 Transporte Rodoviário

987.380,00

654.168,43

562.958,99

198.950,76

0012 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS

987.380,00

654.168,43

562.958,99

198.950,76

0001 RECURSO LIVRE

987.380,00

654.168,43

562.958,99

198.950,76

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

493.900,00

288.153,15

114.663,22

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

462.980,00

338.515,28

247.305,84

84.287,54

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

30.500,00

27.500,00

0,00

07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTAL

59.900,00

29.536,57

25.289,83

9.407,09

18 Gestão Ambiental

59.900,00

29.536,57

25.289,83

9.407,09

541 Preservação e Conservação Ambiental

59.900,00

29.536,57

25.289,83

9.407,09

0015 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

59.900,00

29.536,57

25.289,83

9.407,09

0001 RECURSO LIVRE

59.900,00

29.536,57

25.289,83

9.407,09

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

32.000,00

16.456,10

5.968,97

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

27.900,00

13.080,47

8.833,73

3.438,12

08 SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL

3.375.607,02

1.978.360,22

1.430.170,42

498.371,26

08 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

2.731.343,02

1.783.986,38

1.253.743,02

428.579,94

10 Saúde

2.731.343,02

1.783.986,38

1.253.743,02

428.579,94

122 Administração Geral

133.000,00

65.026,17

61.019,93

19.062,53

0001 APOIO ADMINISTRATIVO

133.000,00

65.026,17

61.019,93

19.062,53

0040 ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

133.000,00

65.026,17

61.019,93

19.062,53

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

98.500,00

50.768,64

15.746,17

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

33.500,00

14.257,53

10.251,29

3.316,36

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

1.000,00

0,00

301 Atenção Básica

2.598.343,02

1.718.960,21

1.192.723,09

409.517,41

0016 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

2.598.343,02

1.718.960,21

1.192.723,09

409.517,41

0040 ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

1.774.018,00

1.300.571,76

925.583,16

310.617,73

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

666.918,00

388.836,93

137.851,02

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.067.100,00

906.894,83

536.746,23

172.766,71

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

40.000,00

4.840,00

0,00

4090 PSF

6.968,00

0,00

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

6.968,00

0,00

4510 PAB FIXO

726.637,02

327.420,45

231.621,93

84.349,68

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

130.835,02

53.039,46

20.478,70

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

380.482,00

270.571,04

174.772,52

63.471,03

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

215.320,00

3.809,95

399,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS

CNPJ: 92.406.164/0001-31

3º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA

90.720,00

84.000,00

28.550,00

14.550,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

90.720,00

84.000,00

28.550,00

14.550,00

08 ASSISTENCIA SOCIAL

227.700,00

76.516,24

71.194,95

26.395,69

08 Assistência Social

227.700,00

76.516,24

71.194,95

26.395,69

244 Assistência Comunitária

227.700,00

76.516,24

71.194,95

26.395,69

0017 REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

190.200,00

70.618,45

66.793,03

23.899,88

0001 RECURSO LIVRE

186.300,00

70.618,45

66.793,03

23.899,88

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

156.300,00

51.379,18

20.651,88

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

30.000,00

19.239,27

15.413,85

3.248,00

1133 FMAS PTMC

3.900,00

0,00

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.900,00

0,00

0018 SERVIÇOS FUNERÁRIOS

37.500,00

5.897,79

4.401,92

2.495,81

0001 RECURSO LIVRE

37.500,00

5.897,79

4.401,92

2.495,81

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

13.000,00

5.830,70

4.334,83

2.428,72

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

24.500,00

67,09

08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

187.564,00

80.107,01

69.813,25

30.038,64

08 Assistência Social

187.564,00

80.107,01

69.813,25

30.038,64

244 Assistência Comunitária

187.564,00

80.107,01

69.813,25

30.038,64

0017 REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

187.564,00

80.107,01

69.813,25

30.038,64

0001 RECURSO LIVRE

187.564,00

80.107,01

69.813,25

30.038,64

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

39.000,00

17.869,90

6.698,10

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

140.564,00

60.967,11

50.673,35

23.340,54

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

8.000,00

1.270,00

0,00

08 FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE

94.000,00

33.090,12

30.758,73

11.820,24

08 Assistência Social

94.000,00

33.090,12

30.758,73

11.820,24

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

94.000,00

33.090,12

30.758,73

11.820,24

0017 REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

94.000,00

33.090,12

30.758,73

11.820,24

0001 RECURSO LIVRE

94.000,00

33.090,12

30.758,73

11.820,24

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

50.800,00

24.720,79

8.203,80

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

40.200,00

8.369,33

6.037,94

3.616,44

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

3.000,00

0,00

08 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

135.000,00

4.660,47

1.536,75

16 Habitação

135.000,00

4.660,47

1.536,75

244 Assistência Comunitária

135.000,00

4.660,47

1.536,75

0017 REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

135.000,00

4.660,47

1.536,75

0001 RECURSO LIVRE

135.000,00

4.660,47

1.536,75

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

35.000,00

4.660,47

1.536,75

4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

100.000,00

0,00

09 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS

2.055.448,00

291.283,97

283.363,97

109.960,95

09 AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA

2.055.448,00

291.283,97

283.363,97

109.960,95

28 Encargos Especiais

2.055.448,00

291.283,97

283.363,97

109.960,95

272 Previdência do Regime Estatutário

2.055.448,00

291.283,97

283.363,97

109.960,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS

CNPJ: 92.406.164/0001-31

3º Bimestre - Exercício: 2013

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa

Despesa

Autorizada

Até o Bim.

Empenhado

Até o

Liquidado

Bimestre

Liquidado

Até o

Bimestre

0000 NÃO INTEGRANTES DO PPA

2.055.448,00

291.283,97

283.363,97

109.960,95

0050 RPPS

2.055.448,00

291.283,97

283.363,97

109.960,95

3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

624.000,00

279.356,82

105.953,80

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

49.000,00

11.927,15

4.007,15

9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS

1.382.448,00

0,00

10 ENCARGOS ESPECIAIS

428.000,00

177.573,19

54.791,41

10 AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA

428.000,00

177.573,19

54.791,41

28 Encargos Especiais

428.000,00

177.573,19

54.791,41

061 Ação Judiciária

60.000,00

5.370,02

0,00

0000 NÃO INTEGRANTES DO PPA

60.000,00

5.370,02

0,00

0001 RECURSO LIVRE

60.000,00

5.370,02

0,00

4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA

60.000,00

5.370,02

0,00

843 Serviço da Dívida Interna

262.000,00

116.414,27

34.680,08

0000 NÃO INTEGRANTES DO PPA

262.000,00

116.414,27

34.680,08

0001 RECURSO LIVRE

262.000,00

116.414,27

34.680,08

4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA

262.000,00

116.414,27

34.680,08

846 Outros Encargos Especiais

106.000,00

55.788,90

20.111,33

0000 NÃO INTEGRANTES DO PPA

106.000,00

55.788,90

20.111,33

0001 RECURSO LIVRE

106.000,00

55.788,90

20.111,33

3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

106.000,00

55.788,90

20.111,33

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

153.376,47

0,00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

153.376,47

0,00

99 Reserva de Contingência

153.376,47

0,00

999 Reserva de Contingência

153.376,47

0,00

0000 NÃO INTEGRANTES DO PPA

153.376,47

0,00

0001 RECURSO LIVRE

153.376,47

0,00

9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS

153.376,47

0,00

Total da Execução do Orçamento da Despesa:

5.655.799,22

14.041.987,44

7.201.853,24

2.297.506,25