PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS

CNPJ: 92.406.164/0001-31

Exercício: 2012

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XIV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA

Discriminação das Contas da Receita

Realizada

Prevista

Diferença

RECEITAS CORRENTES

12.385.354,00

12.026.800,77

358.553,23

    RECEITA TRIBUTARIA

353.529,00

322.751,18

30.777,82

    RECEITA DE CONTRIBUICOES

215.000,00

262.033,12

 -47.033,12

    RECEITA PATRIMONIAL

562.780,00

1.063.032,44

 -500.252,44

    RECEITA DE SERVICOS

46.950,00

40.431,79

6.518,21

    TRANSFERENCIAS CORRENTES

10.555.198,00

9.991.487,05

563.710,95

    OUTRAS RECEITAS CORRENTES

651.897,00

347.065,19

304.831,81

RECEITAS DE CAPITAL

103.000,00

684.749,51

 -581.749,51

    ALIENACAO DE BENS

43.000,00

1.500,00

41.500,00

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

60.000,00

683.249,51

 -623.249,51

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA

545.200,00

811.362,94

 -266.162,94

    RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA

545.200,00

811.362,94

 -266.162,94

(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE

 -1.629.554,00

 -1.491.382,63

 -138.171,37

    (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA

0,00

 -9.135,03

9.135,03

    (R) DESCONTOS CONCEDIDOS S/RECEITA DE SERVICOS

0,00

 -5.065,27

5.065,27

    (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE

 -1.629.554,00

 -1.477.182,33

 -152.371,67

Total da Receita:

12.031.530,59

11.404.000,00

 -627.530,59

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

Discriminação das Contas da Despesa

Liquidada

Autorizada

Diferença

DESPESAS CORRENTES

10.072.040,73

8.992.578,42

1.079.462,31

    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.296.856,00

5.042.664,17

254.191,83

    OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.775.184,73

3.949.914,25

825.270,48

DESPESAS DE CAPITAL

2.241.213,65

1.409.522,65

831.691,00

    INVESTIMENTOS

1.949.103,65

1.161.284,02

787.819,63

    INVERSOES FINANCEIRAS

0,00

0,00

0,00

    AMORTIZACAO DA DIVIDA

292.110,00

248.238,63

43.871,37

RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS

737.387,00

0,00

737.387,00

    RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS

737.387,00

0,00

737.387,00

Total da Despesa:

10.402.101,07

13.050.641,38

2.648.540,31

SUPERÁVIT CORRENTE APURADO NO EXERCÍCIO

DÉFICIT DE CAPITAL APURADO NO EXERCÍCIO

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO

2.354.202,66

 -724.773,14

1.629.429,52