Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2015 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ITINERÁRIO LINHA TEODORO-SÃO PEDRO-VILA OPERARIA, 81 KM/DIA, 200 DIAS LETIVOS, LICITAÇÃO Nº 007/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015, CONTRATO Nº 019/2015. |
30.341,60 |
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| 01/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 407. |
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6.650,91 |
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| 09/04/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 196
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2015 - REF. 03/2015
TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781 |
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6.650,91 |
| 01/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF 419. |
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5.087,44 |
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| 29/09/2015 |
DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA. |
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-5.087,44 |
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| 01/10/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF 423. |
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6.650,91 |
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| 09/10/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1131/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 217 |
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6.650,91 |
| 05/11/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF 424. |
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6.334,20 |
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| 10/11/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1131/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 220 |
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6.334,20 |
| 01/12/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 427. |
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6.334,20 |
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| 04/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 225, 224
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2015 - REF. NOVEMBRO/2015
TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781 |
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6.334,20 |
| 17/12/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 429. |
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3.483,81 |
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| 17/12/2015 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-887,57 |
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| 21/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 230, 229
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2015 - REF. DEZEMBRO/2015
TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781 |
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3.483,81 |
| TOTAL |
29.454,03 |
29.454,03 |
29.454,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
