Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2015 |
REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2015, NA EMEF MENINO DEUS. |
3.500,00 |
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19/01/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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228,47 |
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26/01/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2319 |
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228,47 |
02/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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169,56 |
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06/03/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2015 - REF. 02/2015
CORSAN - 160 |
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169,56 |
17/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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301,54 |
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24/03/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2394 |
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301,54 |
15/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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332,92 |
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23/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2015 - REF. ABRIL/2015
CORSAN - 160 |
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332,92 |
18/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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225,37 |
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21/05/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2015 - REF. MAIO/2015
CORSAN - 160 |
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225,37 |
18/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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271,99 |
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22/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2015 - REF. JUNHO/2015, 1113-1, 3001-1.
CORSAN - 160 |
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271,99 |
21/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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725,26 |
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24/07/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2015 - REF. JUNHO/2015 - 158113-1 E 1993001-1
CORSAN - 160 |
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725,26 |
17/08/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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234,66 |
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24/08/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2015 - REF. AGOSTO/2015
CORSAN - 160 |
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234,66 |
17/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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296,87 |
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20/10/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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248,04 |
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22/10/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2015 - REF. SETEMBRO/2015
CORSAN - 160 |
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296,87 |
19/11/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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465,32 |
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04/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2672 |
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248,04 |
04/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2672 |
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465,32 |
TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.