Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4098 |
Data de lançamento: |
26/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente pagto folha mes 06/2015 |
0,00 |
51.352,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2015 |
Referente pagto folha mes 06/2015 |
51.352,78 |
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| 26/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO 06/2015 E 1ª PARCELA 13º SALARIO/2015. |
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51.352,78 |
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| 29/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4098/2015
SERVIDORES - 4 |
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51.352,78 |
| 09/07/2015 |
VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE GUIA DE PGTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA |
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-788,00 |
| 29/07/2015 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
|
-788,00 |
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| 29/07/2015 |
VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE GUIA DE PAGAMENTO. |
-788,00 |
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| TOTAL |
50.564,78 |
50.564,78 |
50.564,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
