Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2015 |
REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA DO DISTRITO DE SAO JOSE, CFE LICITACAO Nº 027/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2013. |
25.036,80 |
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| 01/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF 421. |
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5.476,80 |
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| 11/09/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5014/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2609 |
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5.476,80 |
| 01/10/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF 422. |
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5.476,80 |
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| 09/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2649, 2650
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5014/2015 - REF. SETEMBRO/2015
TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781 |
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5.476,80 |
| 05/11/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 425. |
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5.085,60 |
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| 11/11/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2666, 2667
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5014/2015 - REF. OUTUBRO/2015
TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781 |
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5.085,60 |
| 01/12/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 426. |
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5.216,00 |
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| 01/12/2015 |
DESPESA A SER EFETIVADA EM OUTRA FONTE DE RECURSO 1052. |
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-5.216,00 |
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| 17/12/2015 |
DEVIDO INSUFICIENCIA FINANCEIRA. |
-8.997,60 |
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| TOTAL |
16.039,20 |
16.039,20 |
16.039,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
