Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6534 |
Data de lançamento: |
28/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. RENOVAÇÃO DE SEGURO TOTAL DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES. |
0,00 |
1.982,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2015 |
REF. RENOVAÇÃO DE SEGURO TOTAL DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES. |
1.982,83 |
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| 28/10/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CONFORME PROPOSTA DE SEGURO Nº 90400829680473401. |
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1.982,83 |
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| 03/11/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6534/2015 - REF. NOVEMBRO/2015
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A - 2878 |
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139,82 |
| 29/12/2015 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-151,99 |
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| 29/12/2015 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-151,99 |
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| 30/12/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6534/2015 - REF. DEZEMBRO/2015
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A - 2878 |
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195,85 |
| 30/12/2015 |
PGTO DEVOLVIDO PELA SEGURADORA |
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-139,82 |
| 08/04/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6534/2015 - REF. ABRIL/2016
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A - 2878 |
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1.353,75 |
| 16/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1318
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6534/2015 - REF. MAIO/2016
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A - 2878 |
|
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281,24 |
| TOTAL |
1.830,84 |
1.830,84 |
1.830,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
