Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2016 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ITINERÁRIO LINHA TEODORO-SÃO PEDRO-VILA OPERARIA, 81 KM/DIA, 02 DIAS LETIVOS, 198 DIAS LETIVOS, RV 20 (MDE) - LICITAÇÃO Nº 007/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015, CONTRATO Nº 019/2015. |
26.738,34 |
|
|
| 01/04/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 434. |
|
3.667,35 |
|
| 07/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2778, 2779
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 895/2016
TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781 |
|
|
3.667,35 |
| 04/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 447. |
|
2.399,79 |
|
| 01/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 450. |
|
6.503,49 |
|
| 07/11/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2903, 2902
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 895/2016 - REF. SETEMBRO/2016
TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781 |
|
|
2.399,79 |
| 16/11/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2927
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 895/2016 - REF. OUTUBRO/2016
TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781 |
|
|
6.503,49 |
| 01/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 453. |
|
6.679,26 |
|
| 14/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 456. |
|
3.163,86 |
|
| 29/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3003, 3004
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 895/2016 - REF. 11/2016
TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781 |
|
|
6.679,26 |
| 29/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3003
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 895/2016 - REF. DEZEMBRO/2016
TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781 |
|
|
3.163,86 |
| 30/12/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-4.324,59 |
|
|
| TOTAL |
22.413,75 |
22.413,75 |
22.413,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
